مسئول خزينة شركة فيوليا 2023
المسمى الوظيفي
. إعداد التقارير والرسوم والعمولات في الشركة .
- .إصدار خطابات الاعتماد ومتابعة خطابات الاعتماد المفتوحة مع البنك حتى يتم إغلاقها في الدفاتر.
- .معالجة قروض الاستيراد المصرفية والقروض قصيرة الأجل والمسؤولة عن جداول قروض البنك
- .دعم الشؤون الداخلية والخارجية المتعلقة بالقضايا المصرفية.
- .يقدم تقارير يومية عن الأرصدة المصرفية والتحصيلات والفوائد للإدارة ، ويقدم اقتراحات حول فرص التمويل
- .مسؤول عن مراقبة الأرصدة المصرفية اليومية والتحويلات المصرفية والودائع لأجل والقروض والتسويات المصرفية الشهرية
- .قم بإعداد توقعات التدفق النقدي قصيرة / متوسطة الأجل على أساس أسبوعي تشير إلى التدفق النقدي الحالي والمتطلبات النقدية المتوقعة ، وبناء إشارات الإنذار المبكر لضمان الحفاظ على التوازن النقدي في جميع الأوقات
- .مراجعة تقارير الوضع النقدي الموحدة اليومية لضمان الاستخدام الأمثل للتسهيلات المصرفية ، عن طريق تقليل تكلفة التمويل.
- .مراقبة الشحنات المستوردة وتنفيذ نماذج الدفع / المطلوبة في تاريخ الاستحقاق لضمان استمرار سلسلة التوريد
- .إعادة حساب معدل الفائدة للقروض والودائع لأجل
- .متابعة جميع عمليات تخصيص العملات الأجنبية للمجموعة في البنوك.
- .العمل بشكل وثيق مع وظائف العمل لإدارة السيولة
المؤهلات
. درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في المحاسبة أو في مجال ذي صلة
. يجب أن يتمتع المرشح بخبرة 4-5 سنوات في نفس المنصب
.الثقة بالنفس ومهارات التعامل مع الآخرين
.مهارات تحليلية
.إجادة اللغة الإنجليزية كلغة أعمال
.القدرة على العمل مع العمليات الحسابية المعقدة دعم
المعلومات الإضافية
تطبيق نظام إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة وفقًا للمعايير (نظام إدارة الجودة ISO 9001: 2015 ونظام إدارة البيئة ISO 14001: 2015 ونظام إدارة السلامة ISO 45001: 2018) أثناء أداء عمله. الالتزام بكافة تعليمات وأنظمة الصحة والسلامة المهنية وفقًا للقانون المصري ، جنبًا إلى جنب مع سياسة الشركة تجاه الصحة والسلامة المهنية.
تلتزم Veolia بالتنوع والإدماج في قوتها العاملة وتشجع جميع المرشحين بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو الدين بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من إعاقات على التقديم والانضمام إلى المنظمة كشركة شاملة ، تلتزم Veolia بالتنوع وتعطي اعتبارًا متساويًا جميع الطلبات دون تمييز.
تلتزم Veolia بالتنوع وتعطي اعتبارًا متساويًا جميع الطلبات دون تمييز
لينك التقديم
